Джесси Ливермор — биржевой спекулянт начала 20-го века. Знаменит тем, что сумел несколько раз заработать и затем потерять состояния, исчисляющиеся миллионами долларов. Также известен своими короткими продажами (продажами без покрытия) во время биржевых крахов 1907 и 1929 годов.
Джесси Ливермора называют основателем технического анализа, и вполне заслуженно. Опыт работы в букмекерской конторе, принимавшей ставки на краткосрочные изменения котировок ценных бумаг, позволил ему развить свои способности и научиться прослеживать тенденции движения цен. Практически всегда он играл на понижение. Это стало одной из причин биржевого кризиса 1907 года, когда оказалось под угрозой само существование Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE). По просьбе ее руководителей Ливермор прекратил биржевую игру. В этом году он заработал свой первый миллион.

Пик карьеры Ливермора пришелся на 1929-й год: Джесси стал самым влиятельным трейдером на NYSE. В том же году он заработал $100 миллионов на крупнейшей биржевой операции, предугадав крушение фондового рынка и сыграв на понижение, в то время как США были низвергнуты в пучину финансовых паник и экономического спада. Ливермора обвинили в том, что он стал инициатором и главным виновником Великой депрессии.

Но несмотря на все это Ливермор, пожалуй самый Великий спекулянт за всю историю. Всем советую ознакомиться с его биографией по ближе, найдете очень много интересного для себя не только в торговле, а просто в жизни.

Собственно сами правила:


1. Всегда торгуйте по тренду. Продавайте на медвежьем рынке и покупайте на бычьем.


2. Не входите в рынок, если не видите торговых возможностей. Торговля сама по себе без извлечения прибыли не имеет смысла.


3. Торгуйте со стоп-ордерами, определёнными раньше, чем вы входите в рынок.


4. Дожидайтесь подтверждения каждого своего предположения, прежде чем войти в рынок.


5. Торгуйте с использованием разворотных точек.


6. Входите в рынок, как только наблюдаются основные разворотные точки.


7. Торгуйте только лидирующими инструментами на рынке — торгуйте самыми сильными акциями на бычьем тренде, и самыми слабыми на медвежьем.


8. Выходите из сделок, если перспектива увеличения прибыли уже под вопросом (тренд завершился или ослабел).


9. Никогда не усредняйте проигрышные позиции.


10. Не дожидайтесь принудительного закрытия позиций брокером, своевременно и самостоятельно закрывайте ваши убыточные сделки.


11. Дайте прибыли расти. Закрывайте сделки которые показывают потери (хорошие сделки, обычно, сразу же показывают прибыль).


12. Дайте цене определять ваши действия.

Кому интересно читаем по теме:

• Эдвин Лефевр, «Воспоминания биржевого спекулянта».


• Ричард Смиттен, «Жизнь и смерть величайшего биржевого спекулянта».


• Джесси Ливермор, «Как торговать акциями».